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財務諸表
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2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,464 | 1,557,259 | △ 2,341,930 | 7,771,938 | 1,053,356 |
税引前当期純利益 | 484,642 | 1,190,908 | △ 1,559,361 | 6,680,147 | 3,081,383 |
減価償却費 | 113,301 | 105,357 | 103,005 | 99,566 | 101,354 |
減損損失 | 14,876 | 1,921 | 5,519 | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 1,985 | 18,317 | △ 872 | 11,925 | △ 33,849 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 15,148 | 157,649 | △ 174,064 | 104,238 | 113,367 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,229 | 2,009 | 4,148 | △ 311 | 715 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △ 106,787 | ||||
受取利息及び受取配当金 | △ 7,948 | △ 7,346 | △ 2,323 | △ 421 | △ 486 |
支払利息 | 3,864 | 4,784 | 3,665 | 29,407 | 3,359 |
雇用調整助成金 | △ 289,047 | △ 62,652 | |||
有価証券売却損益(△は益) | |||||
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,167 | 3,338 | |||
投資有価証券売却損益(△は益) | 7,133 | 13,659 | |||
リース解約損 | 12,288 | ||||
関係会社株式売却損益(△は益) | |||||
有形固定資産除売却損益(△は益) | |||||
固定資産除却損 | 1,120 | 3,390 | 678 | 471 | |
売上債権の増減額(△は増加) | △ 148,892 | 658,624 | 766,547 | △ 2,590,306 | 936,104 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △ 14,467 | △ 381,912 | △ 237,850 | 371,897 | 203,034 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △ 57,226 | △ 570,705 | 54,329 | 956,817 | △ 714,068 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △ 24,219 | 151,501 | △ 130,368 | 938,840 | △ 596,762 |
保険積立金の増減額(△は増加) | △ 23,267 | 16,357 | △ 12,530 | △ 10,948 | 52,296 |
未払金の増減額(△は減少) | △ 436,383 | 648,756 | △ 247,126 | ||
長期未払金の増減額(△は減少) | 94,300 | △ 16,050 | △ 11,000 | ||
その他 | △ 86,947 | 379,825 | △ 352,205 | 549,223 | 19,179 |
小計 | 211,566 | 1,738,887 | △ 2,232,101 | 7,721,378 | 2,918,973 |
雇用調整助成金の受取額 | 289,047 | 62,652 | |||
法人税等の支払額 | △ 134,101 | △ 181,628 | △ 398,876 | △ 12,091 | △ 1,865,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 31,162 | △ 21,372 | 44,067 | △ 11,584 | △ 82,633 |
投資有価証券の取得による支出 | |||||
投資有価証券の売却による収入 | 15,666 | 57,137 | |||
有形固定資産の取得による支出 | △ 6,022 | △ 8,377 | △ 11,742 | △ 6,812 | △ 27,510 |
有形固定資産の売却による収入 | |||||
無形固定資産の取得による支出 | △ 29,826 | △ 29,228 | △ 3,189 | △ 210 | △ 64,025 |
貸付けによる支出 | △ 350 | △ 2,750 | △ 1,200 | △ 500 | △ 1,700 |
貸付金の回収による収入 | 2,487 | 2,336 | 1,896 | 1,423 | 1,060 |
利息及び配当金の受取額 | 7,949 | 7,347 | 2,323 | 422 | 485 |
敷金及び補償金の差入による支出 | △ 7,235 | △ 4,264 | △ 3,518 | △ 9,638 | △ 1,132 |
敷金及び補償金の回収による収入 | 1,834 | 13,399 | 2,361 | 3,731 | 10,189 |
その他 | △ 15,500 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 124,912 | △ 103,417 | 944,543 | △ 1,412,270 | △ 595,153 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | △ 300,000 | 10,000 | 1,200,000 | △ 1,300,000 | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | ||||
長期借入金の返済による支出 | △ 75,000 | △ 75,000 | △ 75,000 | △ 75,000 | |
自己株式の取得による支出 | △ 4 | △ 672 | |||
利息の支払額 | △ 3,811 | △ 4,670 | △ 3,935 | △ 28,978 | △ 3,356 |
リース債務の返済による支出 | △ 9,243 | △ 7,912 | △ 10,831 | △ 8,137 | △ 12,107 |
配当金の支払額 | △ 111,853 | △ 115,161 | △ 165,688 | △ 154 | △ 554,687 |
その他 | △ 1 | ||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ 78,610 | 1,432,469 | △ 1,353,319 | 6,348,083 | 375,569 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,181 | 1,291,570 | 2,724,040 | 1,370,720 | 7,718,804 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,291,570 | 2,724,040 | 1,370,720 | 7,718,804 | 8,094,374 |