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財務諸表

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  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 77,464 1,557,259 △ 2,341,930 7,771,938 1,053,356
税引前当期純利益 484,642 1,190,908 △ 1,559,361 6,680,147 3,081,383
減価償却費 113,301 105,357 103,005 99,566 101,354
減損損失 14,876 1,921 5,519
貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 1,985 18,317 △ 872 11,925 △ 33,849
賞与引当金の増減額(△は減少) △ 15,148 157,649 △ 174,064 104,238 113,367
退職給付引当金の増減額(△は減少) 1,229 2,009 4,148 △ 311 715
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 106,787
受取利息及び受取配当金 △ 7,948 △ 7,346 △ 2,323 △ 421 △ 486
支払利息 3,864 4,784 3,665 29,407 3,359
雇用調整助成金 △ 289,047 △ 62,652
有価証券売却損益(△は益)
投資有価証券評価損益(△は益) 4,167 3,338
投資有価証券売却損益(△は益) 7,133 13,659
リース解約損 12,288
関係会社株式売却損益(△は益)
有形固定資産除売却損益(△は益)
固定資産除却損 1,120 3,390 678 471
売上債権の増減額(△は増加) △ 148,892 658,624 766,547 △ 2,590,306 936,104
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 14,467 △ 381,912 △ 237,850 371,897 203,034
仕入債務の増減額(△は減少) △ 57,226 △ 570,705 54,329 956,817 △ 714,068
未払消費税等の増減額(△は減少) △ 24,219 151,501 △ 130,368 938,840 △ 596,762
保険積立金の増減額(△は増加) △ 23,267 16,357 △ 12,530 △ 10,948 52,296
未払金の増減額(△は減少) △ 436,383 648,756 △ 247,126
長期未払金の増減額(△は減少) 94,300 △ 16,050 △ 11,000
その他 △ 86,947 379,825 △ 352,205 549,223 19,179
小計 211,566 1,738,887 △ 2,232,101 7,721,378 2,918,973
雇用調整助成金の受取額 289,047 62,652
法人税等の支払額 △ 134,101 △ 181,628 △ 398,876 △ 12,091 △ 1,865,617
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 31,162 △ 21,372 44,067 △ 11,584 △ 82,633
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入 15,666 57,137
有形固定資産の取得による支出 △ 6,022 △ 8,377 △ 11,742 △ 6,812 △ 27,510
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出 △ 29,826 △ 29,228 △ 3,189 △ 210 △ 64,025
貸付けによる支出 △ 350 △ 2,750 △ 1,200 △ 500 △ 1,700
貸付金の回収による収入 2,487 2,336 1,896 1,423 1,060
利息及び配当金の受取額 7,949 7,347 2,323 422 485
敷金及び補償金の差入による支出 △ 7,235 △ 4,264 △ 3,518 △ 9,638 △ 1,132
敷金及び補償金の回収による収入 1,834 13,399 2,361 3,731 10,189
その他 △ 15,500
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 124,912 △ 103,417 944,543 △ 1,412,270 △ 595,153
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 300,000 10,000 1,200,000 △ 1,300,000 50,000
長期借入れによる収入 300,000
長期借入金の返済による支出 △ 75,000 △ 75,000 △ 75,000 △ 75,000
自己株式の取得による支出 △ 4 △ 672
利息の支払額 △ 3,811 △ 4,670 △ 3,935 △ 28,978 △ 3,356
リース債務の返済による支出 △ 9,243 △ 7,912 △ 10,831 △ 8,137 △ 12,107
配当金の支払額 △ 111,853 △ 115,161 △ 165,688 △ 154 △ 554,687
その他 △ 1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 78,610 1,432,469 △ 1,353,319 6,348,083 375,569
現金及び現金同等物の期首残高 1,370,181 1,291,570 2,724,040 1,370,720 7,718,804
現金及び現金同等物の期末残高 1,291,570 2,724,040 1,370,720 7,718,804 8,094,374

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